dooprime德璞资本 货币交易中隔夜利息的算法

时间:2019-10-30 11:33:54|来源:搜狐

{dooprime德璞资本}外汇本身就是有利息的,投资者在进行外汇交易的时候,{dooprime德璞资本}如果投资者选择持仓过夜的话,就需要支付或获得的一定的利息。#dooprime德璞资本#外汇隔夜利息在一定程度上,就会对投资人的盈亏产生了影响。德璞资本小编今天来讲讲外汇交易中的隔夜利息。

外汇交易的本质是基于两种货币之间的汇率变化进行操作的,每一种货币都有自身的利率,因此外汇交易同时涉及两个不同的利率。当买入的货币利率高于卖出的货币利率的时候,投资者就可以获得正的隔夜利息,从而使盈利增加;若买入的货币利率低于卖出的货币利率,则会产生负的隔夜利息,从而导致投资者的交易成本增加。

外汇隔夜利息什么时候收取?

不同的外汇经纪商的公司所在地是不同的,经纪商的网站上显示的不同时区下的时间也是不一样的,因此经纪商在计算隔夜利息的时间虽然各不相同,但实际上都是一个时间点。

一些外汇经纪商隔夜利息的计算时间是美国东部(纽约)时间下午5点,换算到北京时间是上午5点;一些经纪商是欧洲中部时间23:00,换算到北京时间是上午5点;还有一些经纪商是英国时间晚上10点,换算到北京时间也是上午5点。不过这些都是夏时制,冬时制的话就是北京时间上午6点。

也就是说,以夏时制计算,在上午5点整建立的任何仓位都会被视为持仓过夜,需要计算隔夜利息。在上午5:01建立的仓位则到下一天才计算隔夜利息;而在上午4:59建立的仓位则于5:00计算隔夜利息。

周末和假期的隔夜利息计算

根据国际惯例,外汇交易通常在2个交易日后结算。

周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。

周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。

周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。

周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。

周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。

那么如何计算隔夜利息呢?

一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]

三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0。6885/0。6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3。71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

-3。71%/360x1000x5手x0。6890x1天= [£0。355]=[$0。63]

外汇交易是杠杆交易,这意味着交易者正在借用其交易的绝大多数货币。交易者往往忘记杠杆的负面后果之一是推高隔夜费用,因为他们必须支付所有借款的利息,而不仅仅是他们对特定行业的利息。当然,这个收费是合法的。(德璞资本)

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